1. Quản lí các khoản thu
+ Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền như: thu tiền của cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày
+ Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ
+ Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng
+ Quản lí các chứng từ liên quan đến thu-chi

2. Quản lí các khoản chi
+ Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần
+ Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt,qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi
+ Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài…
+ Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng

3. Kiểm soát hoạt động thu ngân
+ Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân
+ Kiểm tra tính hợp lí,hợp lệ của các chứng từ

4. Theo dõi quản lí quỹ tiền mặt
+ Kết hợp với thủ quỹ thu, chi theo đúng quy định
+ Cùng với thủ quỹ đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày
+ Lập báo cáo, in sổ sách tồn quỹ báo cáo cho ban giám đốc.